第一部分 部门概况
一、部门职责
甘孜藏族自治州住房公积金管理中心是直属于州人民政府，不挂靠任何部门，不与任何单位合署办公的独立的不以营利为目的的正县级事业单位，负责全州行政区域内住房公积金的归集、支付、使用和核算等任务，经费形式实行自收自支。
二、机构设置
无下属二级预算单位。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3358.23万元。与2021年相比收、支减少239.32万元，下降6.65%。减少原因主要是因为项目减少导致。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3358.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2362.23万元，占70.34%；其他收入10万元，占0.29%；上年结转和结余985.99万元占29.37%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2722.45万元，其中：基本支出2420.79万元，占88.92%；项目支出301.65万元，占11.08%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3358.23万元。与2021年相比收、支减少239.32万元，下降6.65%。减少原因主要是因为项目减少导致。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出2362.23万元，占本年支出合计的70.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少239.92万元，下降6.65%。减少原因主要是因为项目减少导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出3348.23万元，主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出199.75万元，占5.96%；
2.卫生健康支出46.19万元，占1.38%；
3.住房保障支出3102.29万元，占92.66%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为3056.57万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保障缴费（项）:支出决算为97.94万元，完成预算100%
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为48.97万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业养老支出（项）:支出决算为14.71万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）: 支出决算为7.12万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）支出决算为37.03万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务源医疗补助（项）支出决算为9.16万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为109.80万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）城乡区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算为2386.00万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2420.79万元，其中：
人员经费2208.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费212.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.25万元，完成预算63.37%，较上年减少5.5万元，下降46.80%。决算数小于预算数的主要原因是单位当年未出现公务用车大型维修支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算5.59万元，占89.44%；公务接待费支出决算0.65万元，占10.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.59万元,完成预算93.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增减少6.16万元，下降52.42%。是因为单位当年未出现公务用车大型维修支出。
公务用车运行维护费支出5.59万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.65万元，增长100%。主要原因是在当年完成对成都中心的接待一次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年，甘孜藏族自治州住房公积金管理中心机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况。
2022年，甘孜藏族自治州住房公积金管理中心政府采购支出总额22.94万元，其中：政府采购货物支出22.94万元。占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，甘孜藏族自治州住房公积金管理中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
截至2022年12月31日，甘孜藏族自治州住房公积金管理中心共有房屋10059.97平方米，价值5801.92万元，其中：办公用房10059.97平方米，价值5801.92元、共有车辆2辆，其中：越野车2辆，价值1500000.00元，固定资产累计折旧17397846.15元，固定资产净值52190894.12元。
（注：数据来源财决附01表，按部门决算报表填报数据罗列资产情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其它中心捐赠收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保障缴费（项）:指行政事业单位人员基本养老保障缴费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指行政事业单位人员职业年金缴费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其行政事业单位养老支出（项）:指行政事业退休人员等其他对家庭和个人的补助支出。
12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）: 指残疾人保障金缴费支出。
13.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）:行政事业单位职工工伤保险缴费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）：指行政事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位职工住房公积金缴费支出。
17.住房保障支出（类）城乡区住宅（款）住房公积金管理（项）：指住房公积金管理中心管理费支出，含基本支出和项目支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 绩效评价情况
甘孜州住房公积金中心
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）基本情况。
1．甘孜藏族自治州住房公积金管理中心是直属于州人民政府，不挂靠任何部门，不与任何单位合署办公的独立的不以营利为目的的正县级事业单位，负责全州行政区域内住房公积金的归集、支付、使用和核算等任务，经费形式实行自收自支。
2．甘孜州住房公积金管理中心内设24个部门，由州住房公积金中心内设部门综合（人事）部、监督管理部、业务信贷部、会计核算部、网络信息部、直属部六个部门和十八个县市设立的各县管理部组成。
3．我中心人员编制总数为71名，其中领导职数2名，设中心主任1名，副主任1名，中心事业编制15名，各县编制各3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年本年收入合计2372.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2362.23元，占100%政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入10万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年本年支出合计2712.45万元，其中：基本支出2420.79万元，占88.91%；项目支出301.65万元，占11.09%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2022年一般公共预算财政拨款支出2712.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出170.46万元，占6.28%；医疗卫生支与计划生育支出46.19万元，占1.7%；住房保障支出2495.79万元，占92.02%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实州委州政府“12345”总体工作格局、“一拼二保三防”重大决策部署和全省住房公积金工作会议精神，以支持缴存职工住房基本需求为目标，按照“抓党建、扩缴存、防风险、惠民生、促发展”工作思路，聚焦“收管用”、着力“扩控活”，不断健全缴存使用管理运行机制，不断提升标准化、规范化、信息化、精细化服务水平，奋力推动全州住房公积金事业高质量发展为总体思路，根据省、州下达的目标任务，我中心按财政要求编制了部门绩效管理相关指标，并将相关目标任务下达到各科室。
1．预算编制。2022年10月，办公室根据州财政局下达的部门预算编制任务和要求，向各科室布置预算项目资金申报工作。
2．预算申报。按财政时间节点要求，各业务科室根据次年重点工作目标任务和计划，提出真实详细的项目预算资金申请及制定绩效目标，由综合部汇总经中心领导审核同意后录入预算管理系统报州财政局审批。
3．预算管理。加强对财政预算安排的项目资金的管理工作，保证项目资金按计划、进度执行，专款专用，不虚列支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取和转移项目资金。
4．预算监控。按《甘孜州州级预算绩效运行监控管理暂行办法》的要求，2022年10月开展预算绩效目标开展进行梳理，开展目标绩效运行监控分析，形成分析报告，通过监控分析，检查我中心项目资金管理运行情况，项目资金严格按计划、进度执行，专款专用，不虚列支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取和转移项目资金等情况。
（二）结果应用情况。
1．履职成效情况。
全州公积金系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话和重要指示批示精神，在州委、州政府的坚强领导下，聚焦主责主业、服务中心大局，紧贴民生保障，推动甘孜公积金事业平稳健康运行。 2022年1-12月，全州实缴单位2271家，实缴职工8.59万人；新开户单位84家，新开户职工4691人；缴存额27.47亿元，同比增长10.69%；缴存总额222.32亿元，同比增长14.10%；缴存余额99.65亿元，同比增长9.92%。
全州提取额18.48亿元，同比增长2.06%，提取总额122.67亿元，同比增长17.74%。五年来，提取额逐年上升，极大缓解了全州购房、租房职工资金压力，为引导我州住房消费“住有所居，住有宜居”作出了积极贡献。2022年住房消费类提取占提取额的77.84%，同比增长0.85%，人平提取5.73万元。2022年提取率为67.27%，同比减少5.69个百分点。
全州发放个人住房贷款1866笔，同比下降11.23%，发放10.58亿元，同比增长5.58%。其中支持职工异地购房贷款494户，发放异地购房贷款3.26亿元，同比分别下降26.16%、10.03%。近五年个贷率对比，呈逐年下降的趋势。截止2022年年末，累计发放个人住房贷款61245笔161.73亿元，贷款余额61.97亿元，同比分别增长3.14%、7.00%、-2.52%。个人住房贷款余额占缴存余额的62.19%，比上年同期减少7.93个百分点。
2．满意度情况。
公积金服务对象对公积金工作满意度达95%，单位职工对单位满意度100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按《州级部门整体支出绩效评价指标体系》，满分90分（不含自评质量10分），我中心2022年部门整体预算绩效自评得分70.5分（不含自评质量10分），其中：部门预算管理总分60分，自评得分44分；专项预算管理20分，自评得分17.5分；绩效结果应用10分，自评得分9分；自评质量10分，自评得分9分，我中心2022年度整体绩效自评得分合计79.5分。我中心2022年度部门预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务可行；绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时，任务指标完成情况较好。
（二）存在的问题。
因为行业性质较为突出，行业标准变化快，导致预算编制无法做到精细准确，每年目标任务时间无法确定导致支出进度不均衡，项目预算细化到科目还不够准确、不够精细；部分项目在执行时可能因为行业标准改变而无法实施，导致预算与决算误差较大。单位内控制度与《财政部关于全面推进行政事业单位内控制度建设的指导意见》要求还有一定差距，有待进一步提高，尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。
（三）工作建议
1．进一步加强决算精细管理。改变“重预算、轻决算”的传统观念，通过高质量的部门决算，为单位的财务管理提供决策参考，为下一年科学合理地编制部门预算提供借鉴。
2．建议州财政局定期组织绩效管理业务培训，提高绩效管理人员业务水平，搭建沟通交流平台，促进财政资金使用绩效的不断提高。
附件：部门整体支出绩效目标自评表
2022年度项目支出绩效自评报告
（2022年全州公积金系统网络服务费）
一、项目概况
（一）项目资金情况。
2022年州公积金中心为保障全州公积金服务网点的网络服务平稳运行，我中心年初申报预算数为58万元，历经“二上二下”申报程序，2022年州财政局批复项目资金58万元，整个预算编制程序符合预算法规定。
（二）项目绩效目标。
2022年全州公积金系统网络费主要用于单位业务系统网络保障支出，用于保障甘孜州十八个县市管理部及中心部门业务网点网络平稳运行。
（三）项目申报实施情况。
项目申报按照单位实际需求编制，要完成2022年全年网络保障预计支出58万元。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位资金62.47万元，到位率100%。截止评价时点项目资金的实际支出62.47万元。
（二）项目规范管理情况。
为了进一步加强项目财务管理，杜绝违纪违法行为我中心在财务管理工作中建立健全各项财务管理制度、内部控制制度和内部支出管理制度，项目资金设置、分配、管理、使用均严格按照专项资金使用规定执行，做到专款专用，严格把关资金使用。严格执行单位“一支笔”签字审批制度，经费支出必须先经项目经办科室向分管财务领导申请，审批后方能执行。对大金额支出严格按照单位“三重一大”议事规则执行，对不符合要求的支出坚决不予受理。在执行预算支出时本着先有预算再有支出的原则，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，做到账账相符、账实相符、账证相符。
（三）项目组织实施情况。
该项目由我中心综合部和网络信息部共同负责，由综合部牵头与单位网络服务公司签订服务合同，我单位按照合同内容按月完成付款，网络服务公司需要保障我州全年网络平稳运行，在全年未发生因为网络故障导致的工作事故。由单位党组、监督部门及相关部门共同监督，把监督工作贯穿项目执行全过程，严肃财经纪律，坚决杜绝虚列、挤占、挪用项目资金。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2022年12月末，我中心为保障全州网络正常运行，年初预算58万元当年调增4.47万元，实际支出62.47万元，占年初预算数的100%。
（二）项目效益。
保障了全州公积金服务系统全年的网络平稳运行，使得全州公积金系统业务人员对公积金网络保障工作满意度达到了98%，全州公积金缴存职工对公积金中心的系统运维满意度达到95%以上。
四、问题及建议
2022年，我中心严格执行财经纪律和经费使用有关规定，厉行节约，专款专用，加强支出管理，提高资金使用效益，确保资金使用安全。按照《项目支出绩效评价指标表》要求，对2022年全州公积金系统网络服务费支出绩效认真进行了自查自评，自评得分80分。
问题：未按序时进度支付，导致资金支付不均衡。
建议：预算项目绩效申报、监控、评价等需进一步加强培训，培训对象主要是项目责任科室业务经办人员。
附件：项目支出绩效目标自评表
2022年度项目支出绩效自评报告
（办公设备购置）
一、项目概况
（一）项目资金情况。
2022年州公积金中心围绕单位标准化建设编制申报办公设备购置项目，年初申报数为50万元，历经“二上二下”申报程序，2022年州财政局批复项目资金50万元、捐赠收入10万元总计60万元，整个预算编制程序符合预算法规定。
（二）项目绩效目标。
2022年州公积金中心办公设备购置经费支出，主要用于单位标准化建设项目支出，有效改善公积金办公条件，提高甘孜州公积金的服务质量，树立甘孜州公积金的良好服务形象。
（三）项目申报实施情况。
项目申报按照单位实际需求结合各县具体情况编制，2022年预计完成4个高海拔地区管理部综合服务用房内，制氧设备的配置和单位必要办公设备的配置，预算数为60万元。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
该项目资金计划及截止评价时点实际到位资金33.78万元，到位率100%。截止评价时点项目资金的实际支出33.78万元，4个高海拔地区管理部综合服务用房内制氧设备的配置和单位必要办公设备
（二）项目规范管理情况。
为了进一步加强项目财务管理，杜绝违纪违法行为我中心在财务管理工作中建立健全各项财务管理制度、内部控制制度和内部支出管理制度，项目资金设置、分配、管理、使用均严格按照专项资金使用规定执行，做到专款专用，严格把关资金使用。严格执行单位“一支笔”签字审批制度，经费支出必须先经项目经办科室向分管财务领导申请，审批后方能执行。对大金额支出严格按照单位“三重一大”议事规则执行。对不符合要求的支出坚决不予受理。在执行预算支出时本着先有预算再有支出的原则，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，做到账账相符、账实相符、账证相符。
（三）项目组织实施情况。
该项目由我单位综合部组织实施，通过政府采购为高海拔地区管理部配置制氧设备，截至考核时点已完成4各县管理部综合服务用房的制氧设备配置，中标价格为27.88万元实际支付价格为27.88万元，购置了单位办公设备一批总计支出5.9万元所有设备已全部安装完毕并验收合格交付使用。所有支出由单位党组、监督部门及相关部门共同监督，把监督工作贯穿项目执行全过程，严肃财经纪律，坚决杜绝虚列、挤占、挪用项目资金。
三、项目绩效情况
截至2022年12月末，我中心为4个高海拔县管理部综合服务用房配置了制氧设备，年初预算38万元，其中财政拨款预算28万元、成都公积金中心捐赠收入10万元，制氧设备购置实际支出27.88万元，占年初预算数的73.36%，剩余资金已全部由财政收回统一安排。办公设备购置项预算22万元，实际支出5.9万元完成了年初预算的26.81%，主要用于单位办公设备配置，其余15.1万元由财政收回统一安排。
四、问题及建议
2022年，我中心严格执行财经纪律和经费使用有关规定，厉行节约，专款专用，加强支出管理，提高资金使用效益，确保资金使用安全。按照《项目支出绩效评价指标表》要求，对办公设备购置项目资金支出绩效认真进行了自查自评，自评得分75分。
问题：项目编制不精准，我单位在以后的工作中会加强单位项目绩效目标管理，使单位项目编制具有更高的可行性。
建议：预算项目绩效申报、监控、评价等需进一步加强培训，培训对象主要是项目责任科室业务经办人员。
附件：项目支出绩效目标自评表
2022年度项目支出绩效自评报告
（冬季工装采购）
一、项目概况
（一）项目资金情况。
2022年州公积金中心围绕单位标准化建设编制申报单位职工冬季工装采购项目，年初申报数为28万元，历经“二上二下”申报程序，2022年州财政局批复项目资金28万元，整个预算编制程序符合预算法规定。
（二）项目绩效目标。
2022年州公积金中心冬季工装经费支出，主要用于单位标准化建设统一公积金从业人员着装，提高甘孜州公积金的服务质量，树立甘孜州公积金的良好服务形象。
（三）项目申报实施情况。
项目申报按照单位实际需求结合具体情况编制，2022年预计完成公积金所有在岗从业人员工装购置，预计支出28万元。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位资金27.45万元，到位率100%。截止评价时点项目资金的实际支出27.45万元。
（二）项目规范管理情况。
为了进一步加强项目财务管理，杜绝违纪违法行为我中心在财务管理工作中建立健全各项财务管理制度、内部控制制度和内部支出管理制度，项目资金设置、分配、管理、使用均严格按照专项资金使用规定执行，做到专款专用，严格把关资金使用。严格执行单位“一支笔”签字审批制度，经费支出必须先经项目经办科室向分管财务领导申请，审批后方能执行。对大金额支出严格按照单位“三重一大”议事规则执行。对不符合要求的支出坚决不予受理。在执行预算支出时本着先有预算再有支出的原则，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，做到账账相符、账实相符、账证相符。
（三）项目组织实施情况。
该项目由我中心综合部负责，通过政府采购完成招采，预算金额为28万元实际中标价格为27.45万元，实际支出27.45万元，于2022年12月31日前完成验收并支付，招采全过程严格按照上级要求完成由单位党组、监督部门及相关部门共同监督，把监督工作贯穿项目执行全过程，严肃财经纪律，坚决杜绝虚列、挤占、挪用项目资金。
三、项目绩效情况
截至2022年12月末，我中心为18个县管理部及中心人员总计85人购置冬季工装，年初预算28万元当年收回0.55万元，实际支出27.45万元，占年初预算数的100%。
四、问题及建议
2022年，我中心严格执行财经纪律和经费使用有关规定，厉行节约，专款专用，加强支出管理，提高资金使用效益，确保资金使用安全。按照《项目支出绩效评价指标表》要求，对冬季工装采购项目资金支出绩效认真进行了自查自评，自评得分90分。
问题：项目支出进度较慢。
建议：预算项目绩效申报、监控、评价等需进一步加强培训，培训对象主要是项目责任科室业务经办人员。
附件：项目支出绩效目标自评表
2022年度项目支出绩效自评报告
（房屋建筑物构建及装修）
一、项目概况
（一）项目资金情况。
2022年州公积金中心围绕单位标准化建设编制申报房屋建筑物构建及装修项目，年初申报数为440万元，历经“二上二下”申报程序，2022年州财政局批复项目资金440万元，整个预算编制程序符合预算法规定。
（二）项目绩效目标。
2022年州公积金中心房屋建筑物构建及装修经费支出，主要用于单位标准化建设改善公积金服务大厅办事环境，提高甘孜州公积金的服务质量，树立甘孜州公积金的良好服务形象。
（三）项目申报实施情况。
项目申报按照单位实际需求结合各县具体情况编制，在实施过程中因为不确定性因素，导致部分项目无法实施，但是必要支出的项目也全部完成支出，2022年预计完成1个管理综合服务用房购置及单位购房的相关费用支出，预算数为350万元。完成4个管理部综合服务用房和其他用房的装修改造预算数为90万元。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位资金97.96万元，到位率100%。截止评价时点项目资金的实际支出97.96万元，用于我中心各县管理部综合服务用房购置、综合服务用房和其他用房装修改造。
（二）项目规范管理情况。
为了进一步加强项目财务管理，杜绝违纪违法行为我中心在财务管理工作中建立健全各项财务管理制度、内部控制制度和内部支出管理制度，项目资金设置、分配、管理、使用均严格按照专项资金使用规定执行，做到专款专用，严格把关资金使用。严格执行单位“一支笔”签字审批制度，经费支出必须先经项目经办科室向分管财务领导申请，审批后方能执行。对大金额支出严格按照单位“三重一大”议事规则执行。对不符合要求的支出坚决不予受理。在执行预算支出时本着先有预算再有支出的原则，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，做到账账相符、账实相符、账证相符。
（三）项目组织实施情况。
该项目由我中心综合部负责，经过政府采购比选中标签订装修合同、本次项目中标价项目为道孚管理部职工周转房装修、炉霍管理装修、白玉、泸定综合服务用房专修四个项目总中标价格为157.49万元，在当年实现支出总金额的30%，共47.24万元剩余70%款项，已全部结转预计在2023年12月完成全部支出。按照合同金额支出单位购置职工周转房水暖安装费14.53万元，支付2013年项目的前期费用总计19.01万元，支付购房项目其他相关税费支出6.04万元，所有项目实施由单位党组、监督部门及相关部门共同监督，把监督工作贯穿项目执行全过程，严肃财经纪律，坚决杜绝虚列、挤占、挪用项目资金。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2022年12月末，我中心购置县管理部综合服务用房，因购房条件突变导致无法实施，实际支出11.14万元主要用于单位购房的尾款及税费支出，完成了年初预算的3.18%，其余110.39万元申请结转用于单位其他资本性支出—综合服务用房及单位其他用房装修改造，预计在2023年12月前可完成支出。其他资本性支出主要用于单位综合服务用房及其他用房装修年初预算90万元，调整后预算为86.82万元实际支出86.82万元，完成年初预算的100%。
（二）项目效益。
该项目完工后可改善2各县管理部的业务大厅环境，受益人数大于1万人，单位职工对办公环境满意度可达98%以上，公积金缴存职工对公积金服务质量提升满意度可达95%以上。
四、问题及建议
2022年，我中心严格执行财经纪律和经费使用有关规定，厉行节约，专款专用，加强支出管理，提高资金使用效益，确保资金使用安全。按照《项目支出绩效评价指标表》要求,对房屋建筑物构建及装修项目资金支出绩效认真进行了自查自评，自评得分78分。
问题：项目编制前期准备工作不够充分导致项目推进困难，我单位在以后的工作中会加强单位项目绩效目标管理 ，使单位项目编制具有更高的可行性。
建议：预算项目绩效申报、监控、评价等需进一步加强培训，培训对象主要是项目责任科室业务经办人员。
附件：项目支出绩效目标自评表
第五部分 附表