目 录

第一部分  甘孜藏族自治州住房公积金管理中心部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  甘孜藏族自治州住房公积金管理中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  甘孜藏族自治州住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 甘孜藏族自治州住房公积金管理中心部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜藏族自治州住房公积金管理中心部门职能简介

1.甘孜藏族自治州住房公积金管理中心是直属于州人民政府，不挂靠任何部门，不与任何单位合署办公的独立的不以营利为目的的正县级事业单位，负责全州行政区域内住房公积金的归集、支付、使用和核算等任务，经费形式实行自收自支。

2.甘孜州住房公积金管理中心内设23个部门，由州住房公积金中心内设部门综合部、监督管理部、信贷部、直属部、财务部五个部门和十八个县市设立的各县管理部组成。

3.我中心人员编制总数为71名，其中领导职数2名，设中心主任1名，副主任1名，中心事业编制15名，各县编制各3名。

（二）2024年重点工作

2024年是“落实之年”，我中心将坚持以问题导向，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新发展理念，切实推进住房公积金制度改革完善，维护缴存职工合法权益贡献住房公积金力量。

主要业务目标：新增缴存职工2500人；全年归集资金稳定在30亿元以上；支持缴存职工住房消费力争达到22亿元；贷款逾期率稳定控制在0.3‰以下。

重点做好以下几个方面工作：

1.强化政治保障，深入学习贯彻党的二十大精神。一是对标主题教育要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于住房城乡建设重要论述和对四川工作系列重要指示精神，结合我中心实际，找准切入点、结合点、着力点，切实把学习成果转化为住房公积金高质量发展成效。二是明确意识形态工作任务要求和全面从严治党要求，将意识形态工作具体要求贯穿到基层组织建设、干部队伍管理等各个方面，以推进“互学互助一家亲”和“惠民公积金、服务暖人心”行业服务提升三年行动工作为契机，切实把各项决策部署落实到住房公积金工作中，不断推进住房公积金事业高质量发展。

2.加强政策宣传，深入推进缴存扩面。一是加强调查研究，通过健全工作机制，加强宣传提升政策知晓度，把扩面对象重点放到机关事业临聘人员、社区工作人员、新增企业，稳步推进非公有制单位人员的缴存工作，努力提高全州住房公积金缴存覆盖面。二是开展“政策宣传年”活动，组织干部职工进企业、进社区、进工地、进校院等活动，大力宣传制度优势和普惠作用。三是按照“利益共享、风险共担”的原则，进一步健全、提升与受托银行的合作关系，锁定现有缴存单位、缴存职工为基础，把合作银行新增缴存单位、缴存人纳入受托银行考核。

3.加强数字建设，全力推进住房公积金办理体验升级。按照部、省数字化发展工作安排，继续推进“一件事”场景应用的落实落地。结合中心实际，提高与不动产登记、民政婚姻登记、市场监管工商注册、税务契税、人民银行征信等系统信息共享的质量和效率，为群众提供个性化、精准化服务。

4.筑牢安全底线，全力推进建设风险防控标准体系。根据审计、巡察要求，进一步完善各类风险防控举措、政策规定，动态调整充实风险清单，全面落实岗位风险防控措施。一是加强楼盘定期跟踪管理，掌握在建项目施工进度，防范楼盘交付风险，织密风险管控网。二是要全面对照《甘孜藏族自治州住房公积金管理中心2022年度住房公积金业务专项审计报告》和《关于对稻城、得荣、巴塘等七个管理部2023年业务工作开展情况的检查的报告》，按照中心第十二次行政办公会决定，持续推进问题整改、风险防控等工作，做到管理有序、整改有度、防控有力。三是要根据住建部关于住房公积金监管平台、电子稽查等工作要求，落实好疑点风险问题管控。四是严控资金风险。实行贷款规模精细化管理，及时调整资金存储结构，有效防范资金流动性过剩风险，确保资金收益稳中有进。

5.强化党建引领，全力打造一流队伍。一是将机关党建融入日常工作全过程，做到党建与业务工作、文明创建、窗口服务、重点项目等同向同行、同频共振，以高质量党建引领高质量工作。强化党的组织建设，不断壮大党员队伍。严格“三会一课”“主题党日”等党内组织生活。二是严格落实全面从严治党和意识形态工作主体责任，抓紧抓实领导干部个人事项报告、岗位风险排查、正风肃纪检查，警示教育和谈心谈话，进一步强化少数关键和重要岗位的廉政建设。三是州县合力，积极创建稻城管理部高海拔涉藏地区住房公积金贷款管理低风险示范管理部。

二、部门预算单位构成

住房公积金管理中心无下属二级预算部门。

第二部分  甘孜藏族自治州住房公积金管理中心

2024年部门预算表

第三部分  甘孜藏族自治州住房公积金管理中心

2024年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜藏族自治州住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜藏族自治州住房公积金管理中心2024年收支预算总数3560.59万元，比2023年收支预算总数同口径减少128.77万元，减少原因主要是项目预算2024年结转数小于2023年结转数。

（一）收入预算情况

2024年预算收入总数3560.60万元，其中：一般公共预算拨款收入3474.23万元，占97.57%，上年结转结余86.37万元占2.43%。

（二）支出预算情况

    2024年部门预算支出总数3560.60万元，其中：基本支出2555.3万元，占71.76%，项目支出1005.3万元，占28.24%。

    二、财政拨款收支预算情况说明

    2024年财政拨款收支总预算3560.60万元，比2023年财政拨款收支总预算减少128.77万元，主要是单位项目结转减少。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入3560.60万元包括：社会保障和就业支出2434.27万元、卫生健康支出42.67万元、住房保障支出3274.50万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2024年一般公共预算当年拨款3560.60万元，比2022年预算数减少128.77万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出2555.3万元，占71.76%，项目支出1005.3万元占28.24%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

     1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为133.63万元，主要用于单位在编人员养老保险支出。

      2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为66万元主要用于单位在编人员职业年金缴费支出。   

      3.2080599 其他行政事业单位养老支出2024年预算数为26.95万元 主要用于单位人员其他行政事业单位养老支出。

      4.2081199其他残疾人事业支出 2024年预算数为9.33万

5.2089999其他社会保障和就业支出2024年预算数为7.56万元，主要用于单位职工工伤保险、临聘人员社保及失业保险缴费支出。

6.2101102事业单位医疗2024年预算数为35.64万元。

7.2101103公务员医疗补助2024年预算数为7.03万元。

8.2210201住房公积金2024年预算数为109.77万元。

9.2210302 住房公积金管理2024年预算数为3078.36万元，主要用于住房公积金管理中心一般公共预算基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、其它对家庭和个人的补助支出、项目支出等。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年一般公共预算基本支出2555.3万元，其中：

    人员经费2288.59万元，主要包括社会保障缴费支出、工资福利支出等支出，其中对家庭和个人的补助支出38.48万元。

公用经费266.70万元，主要包括商品和服务支出、其它商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为11.70万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行费8万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算。

    2024年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2024年预算。

    2024年公务接待费预算为3.30万元。

（三）公务用车购置及运行费与2023年相比减少2.56万元。    

    增加原因：我单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，基本支出核定公务用车维护及运行费总计6万元，为了保障我单位乡村振兴及民族团结进家庭工作有序开展，2024年编制了乡村振兴及民族团结进家庭工作经费项目，该项目编制了公务用车运行维护费2万元。

   2024未安排公务用车购置费。 2024年安排公务用车运行维护费万元，用于车辆油料、过路及日常维护及维修支出。   

    六、政府性基金预算支出情况说明

2024未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、国有资本经营预算支出情况说明

2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2024年，预计安排政府采购预算594.81万元，主要用于单位数字化建设等，2024年初预算494.40万用于住房公积金数字化发展建设、17.35万元用于购置职工周转房、专管员及办公家电购置，8.44万元用于职工周转房、专管员家具配置购置。

（三）国有资产占用使用情况。

    截至2024年底，共有车辆 2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、执法执勤用车0辆、0辆。部门无价值200万元以上的大型设备。

    2024预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况。

2024年甘孜藏族自治州住房公积金管理中心开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算1005.30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目20个，涉及预算1005.30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、年末结转和结余：指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

    五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

甘孜州住房公积金管理中心

2024年2月7日